4.7 Инвестиционный план

Инвестиционный план строительства представлен в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Инвестиционный план строительства и комплектов оборудования

Название работ	Стоимость этапа с НДС, рубли	Дата начала этапа	Дата окончания этапа
Разработка проекта по строительству склада готовой продукции №1	300 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
Строительствао склада №1	4 800 000	1 кв. 2007 г.	3 кв.2007г.
Комплект оборуд. для склада №1	1 300 000	3 кв. 2007 г.	3 кв.2007г.
Система вентиляции воздуха	800 000	2 кв.2007г.	2 кв.2007г.
Разработка проекта пристройки	600 000	1 кв. 2007г.	1 кв. 2007г.
Строительство пристройки к производственному корпусу	13 360 000	1 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
Система отопления воздуха	1 200 000	2 кв.2007г.	2 кв.2007г.
Проектные работы склада №2 для хранения готовой продукции	300 000	3 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.
Строительство склада №2	6 000 000	3 кв. 2007 г.	2 кв.2008г.
Комплект оборуд. для склада №2	900 000	2 кв. 2008 г.	2 кв. 2008 г.
Проектные склада для хранения материалов (бумаги)	300 000	2 кв. 2008 г.	2 кв. 2008 г.
Строительство склада хранения материалов	6 000 000	3 кв.2008г.	4 кв.2009г.
Комплект оборудования для склада хранения материалов	1 000 000	4 кв.2009г.	4 кв.2009г.
Всего	36 860 000

Инвестиционный план на приобретение оборудования (кроме комплектов оборудования для складов) представлен в таблице 4.8.

Таблица 4.8 - Инвестиционный план на приобретение оборудования (кроме комплектов оборудования для складов)

№ п/п	Наименование оборудования	Кол. ед.	Оборудование	Поступ-ление	Ввод в эксплуатацию
№ п/п	Наименование оборудования	Кол. ед.	Стоимость с НДС, рубли	Поступ-ление	Ввод в эксплуатацию
1	Бумагосверлильная машина Citoborma	1	70 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
2	Бумагорезательное оборудование SEM FL	1	520 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
3	Упаковочная машина Beck Serienpacker 17-32	1	550 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
4	Аппарат упаковочный Ariane	2	140 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
5	Линовальная машина Womaco	1	10 500 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
6	Приставка для УФ лакирования	1	2 100 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
7	Компрессор	1	800 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
8	Грузовой автомобильМАз с прицепом	1	1 620 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
9	Погрузчик "Kumatsu" , Линда	2	250 000	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
10	Двухкрасочная офсетная машина "Планета-Супер"	1	760 000	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
11	Машина для листоподборки Laconda Т 620	1	700 000	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
12	Машина д/переплета спиралью Belomatik	1	510 000	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
13	Перфоратор ЛП-500 со штампами	1	140 000	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
14	Проволокошвейная машина ZD-2 SR	1	75 000	3 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.
15	Ролевая Навивающая машина	1	52 000	3 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.
16	Система увлажнения воздуха	1	800 000	3 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.
17	Тигельный пресс ML1040 и резак	1	215 000	4 кв. 2007 г.	4 кв. 2007 г.
18	Углокруглильный станок HICKOK	1	250 000	4 кв. 2007 г.	4 кв. 2007 г.
19	Устройство обжима ЛС-700	1	55 000	4 кв. 2007 г.	4 кв. 2007 г.
20	Штабелер TRE-16 (ВПЕХ)	2	130 000	4 кв. 2007 г.	4 кв. 2007 г.
21	Ротационная биговальная машина "Ротобиг-52"	1	30 000	2 кв. 2008 г.	2 кв. 2008 г.
22	Погрузчик "Kumatsu" , Линда	1	350 000	4 кв. 2008 г.	4 кв. 2008 г.
23	Погрузчик "Kumatsu" , Линда	2	700 000	4 кв. 2009 г.	4 кв. 2009 г.
24	Грузовые автомобили МАз с прицепами	2	3 500 000	4 кв. 2010 г.	4 кв. 2010 г.
	Всего		24 817 000

Таблица 4.8 - Схема инвестирования средств (рублей с НДС)

№ п/п	Наименование этапа	1 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.	4 кв. 2007 г.	1 кв. 2008 г.	2 кв. 2008 г.	3 кв. 2008г.	4 кв. 2008 г.	2009 год	2010 г.
1	Разработка проекта по строительству склада готовой продукции №1	300 000
2	Строительствао склада №1	1200000	1800000	1800000
3	Комплект оборуд. для склада №1			1 300 000
4	Система вентиляции воздуха		800 000
5	Разработка проекта пристройки	600 000
6	Строительство пристройки к производственному корпусу	8907000	4453000
7	Система отопления воздуха		1 200 000
8	Проектные работы склада №2 для хранения готовой продукции			300 000
9	Строительство склада №2			600000	1800000	1800000	1800000
10	Комплект оборуд. для склада №2						900 000
11	Проектные склада для хранения материалов (бумаги)						300 000
12	Строительство склада хранения материалов							1000000	1000000	4000000
13	Комплект оборудования для склада хранения материалов									1 000 000
14	Бумагосверлильная машина Citoborma	70 000
15	Бумагорезательное оборудование SEM FL	520 000
16	Упаковочная машина Beck Serienpacker 17-32	550 000
17	Аппарат упаковочный Ariane	140 000
18	Линовальная машина Womaco	10 500 000
19	Приставка для УФ лакирования	2 100 000
20	Компрессор	800 000
21	Грузовой автомобильМАз с прицепом	1 620 000
22	Погрузчик "Kumatsu" , Линда		250 000
23	Двухкрасочная офсетная машина "Планета-Супер"		760 000
24	Машина для листоподборки Laconda Т 620		700 000
25	Машина д/переплета спиралью Belomatik		510 000
26	Перфоратор ЛП-500 со штампами		140 000
27	Проволокошвейная машина ZD-2 SR			75 000
28	Ролевая Навивающая машина			52 000
29	Система увлажнения воздуха			800 000
30	Тигельный пресс ML1040 и резак				215 000
31	Углокруглильный станок HICKOK				250 000
32	Устройство обжима ЛС-700				55 000
33	Штабелер TRE-16 (ВПЕХ)				130 000
34	Ротационная биговальная машина "Ротобиг-52"						30 000
35	Погрузчик "Kumatsu" , Линда								350 000
36	Погрузчик "Kumatsu" , Линда									700 000
37	Грузовые автомобили МАз с прицепами										3 500 000
	Всего:	27307000	10613000	4927000	2450000	1800000	3030000	1000000	1350000	5700000	3500000

Кроме того, в ходе реализации проекта на оборотные средства потребуется 15 225 000 рублей.

Таким образом, общая сумма инвестиционных затрат по проекту составит 76 902 000 рубля, в том числе на строительство и оборудование 61 677 000 рублей. Основная сумма инвестиционных затрат будет покрываться за счет кредитной линии банка.

План финансирования проекта и график возврата заемных средств представлен в таблице 4.9 и 4.10.

Таблица 4.9 - План финансирования проекта (тыс.руб.)

Наименование	Всего за проект	2007 год						2008 год					2009 год	2010 год	2011 год
		Всего	по кварталам					Всего	по кварталам
		Всего	1	2		3	4	Всего	1	2	3	4
Кредитная линия Сбербанка РФ	76902	38276	24769	10384	3123		0	30452	7044	9458	8719	5231	3622	2732	1820

Условия предоставления кредитной линии:

годовая процентная ставка – 11,5%;

срок погашения кредитной линии – 5 лет

Таблица 4.10 - График возврата заемных средств (тыс. рублей)

Наименование	Всего за проект	2007 год					2008 год					2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
		Всего	по кварталам				Всего	по кварталам
		Всего	1	2	3	4	Всего	1	2	3	4
Выплата процентов Сбербанку по заемным средствам	29697	3458	293	977	1087	1101	6384	1224	1492	1766	1902	8162	7521	3963	209
Возврат заемных средств (погашение основного долга)	76902	0					0					0	24941	40393	11568

<< | >>

↑

Источник: Комаровский Н.А., Чумаченко М.А.. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ. Ярославль - 2010. 2010

Еще по теме 4.7 Инвестиционный план:

- Бизнес-идеи - Бизнес-планирование - Бизнес-процессы - Бизнес-расчеты - Деловое общение - Делопроизводство - Карьера - Основы бизнеса -

- Архитектура и строительство - Безопасность жизнедеятельности - Библиотечное дело - Бизнес - Биология - Военные дисциплины - География - Геология - Демография - Диссертации России - Естествознание - Журналистика и СМИ - Информатика, вычислительная техника и управление - Искусствоведение - История - Культурология - Литература - Маркетинг - Математика - Медицина - Менеджмент - Педагогика - Политология - Право России - Право України - Промышленность - Психология - Реклама - Религиоведение - Социология - Страхование - Технические науки - Учебный процесс - Физика - Философия - Финансы - Химия - Художественные науки - Экология - Экономика - Энергетика - Юриспруденция - Языкознание -