6. Инвестиционный план
Инвестиции по проекту
Инвестиционные затраты по проекту направлены на приобретение лазерного гравера (таблице 6.1.).
Таблица 6.1. – Инвестиционный план
| № | Название | Стоимость, руб. |
| Основные средства: | ||
| 1. | Лазерный гравер, в том числе | 360000 |
| за счет стартового пособия (гранта) | 250000 | |
| за счет собственных средств | 110000 | |
| 2. | Компьютер (ноутбук) | 40000 |
| 3. | Аренда производственного помещения (за первые 6 мес.) | 54000 |
| 4. | Аренда офисного помещения (за первые 6 мес.) | 29520 |
| 5. | Реклама (создание сайта) | 25000 |
| Итого п. 2-5, за счет собственных средств | 148520 | |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | 508520 | |
| за счет стартового пособия (гранта) | 250000 | |
| за счет собственных средств | 258520 |
Приобретение основных средств для реализации проекта планируется в марте 2010 г. Потенциальный поставщик оборудования - ООО «Интерлазер» (г. Ярославль, ул. Промышленная, д.2).
Расчет амортизации
Основные средства в ходе проекта будут амортизироваться линейным способом (таблица 6.2.).
Таблица 6.2. - Начисление амортизации
| Наименование основного средства | Стои-мость, руб. | Полезный срок эксплуатации, лет | Норма амортиза-ции в год, % | Сумма амортиза-ции в мес., руб. | Ввод в экспл. |
| Лазерный гравер | 360000 | 5 | 20 | 6000 | с апреля 2010 г. |
| Компьютер (ноутбук) | 40000 | 5 | 20 | 667 |
На первоначальных этапах работы ООО «ЯР-Презент» необходимо вложение средств на оборот: выплату заработной платы сотрудникам, затраты на сырье и материалы и т.д.
Операционные расходы будут финансироваться за счет собственных средств Матвеева Р.Л.Расчет постоянных издержек по проекту
Таблица 6.3. – Постоянные расходы по проекту
| Статья затрат | Стоимость, руб./мес. | Платежи |
| Аренда производственного помещения | 9000 | Ежемесячно, с октября 2010 г. |
| Аренда офисного помещения | 4920 | Ежемесячно, с октября 2010 г. |
| Аренда дополнительного оборудования | 10000 | Ежемесячно, с апреля 2010 г. |
| Услуги связи | 6000 устан.тел. | Единоразово, в апрель 2010 г. |
| 6300 | Ежеквартально, с апреля 2010 г. | |
| Реклама | 25000 | Ежеквартально, с апреля 2010 г. |
| 25000 | Единоразово, 2 кв. 2010 г. | |
| Коммунальные услуги | 1050 | Ежемесячно, с апреля 2010 г. |
| Канцелярские расходы | 5000 | Единоразово, 2 кв. 2010 г. |
| 1000 | Ежемесячно, с апреля 2010 г. | |
| Транспортные расходы | 5000 | Ежемесячно, с апреля 2010 г. |
Стоимость аренды производственных площадей – 9000 руб./мес., исходя из следующих данных: площадь арендуемых производственных площадей - 50 кв. м, стоимость 1 кв. м – 180 руб./мес.
Стоимость аренды офисного помещения площадью 35 кв.м на территории ГУП ЯО «Бизнес-инкубатор» составит в 2010 г. – 4920 руб./мес.(на условиях бизнес-инкубатора по сниженной ставке арендной платы).
Аренда дополнительного оборудования (фрезерного станка с ЧПУ) – 10000 руб./мес.
Расходы на услуги связи:
1) установка второго номера телефона – 6000 руб. (один раз в течение проекта),
2) плата за пользование услугами стационарного телефона – 1800 руб./ кв.,
3) плата за пользование услугами мобильного телефона - 3000 руб./ кв.,
4) оплата услуг Интернета - 1500 руб./ кв.
5) Расходы на рекламу:
6) затраты на печатную продукцию – 15 000 руб./ кв.,
7) создание сайта – 25000 - единоразово во 2 кв.2010 г.
8) прочие расходы на рекламу – 10 000 руб./ кв.
Расходы на оплату коммунальных услуг – 1050 руб./мес.
Канцелярские расходы: покупка канцтоваров 5000 руб. – 2 кв. 2010 г., ежемесячные издержки - 1000 руб./мес.
Транспортные расходы включают затраты сторонних организаций на доставку сырья и материалов до цеха, а также доставку продукции до места сбыта – 5000 руб./мес.