Планирование продаж и операций (годовой финансовый план)

Необходимо рассчитать показатели годового финансового плана для их последующего занесения в систему Mfg/Pro. В таблице 2.1 приведены пояснения по их расчету, а также входные данные, используемые в расчете.
Рассчитайте прогноз затрат по ТНГ (Plncost).
Полученный прогноз затрат разбейте на 12 месяцев.
Рассчитайте прогноз отгрузки по ТНГ (Plnsыр) и разбейте его на 12 месяцев.
Рассчитайте прогноз заказов по THT(Plnorder), прогноз производства ГП (Plnprod) и прогноз складских запасов (Plnstock) для каждого месяца года.
Рассчитайте оборачиваемость складских запасов (Trnvrstock).
5. Рассчитайте уровень рентабельности по ТНГ (Prftcrs%) для каждого месяца года.
Таблица 2.1 - Входные данные и методика расчета плана продаж и операций Код Наименование Пояснение Входные данные С Нормативная себестоимость Формула представлена в таблице 1.7, расчет осуществляется в пунктах 29, 30. D Годовой спрос Годовой спрос на ГП выдается преподавателем (пример входных данных - таблица 1 приложения А) п
^ sale Цена реализации ГП См. пункт 32 и таблицу 7 Расчетные данные Pin
1 cost Прогноз затрат по ТНГ Заносится в поле «ПргнЗатр» функции 20.1
Pin cost = i (С,-?>,-)> где i-nt и-ко- /= 1
личество ГП в рамках ТНГ Pin ship Прогноз отгрузки по ТНГ Заносится в поле «ПргаОгг» функции 20.1. п
Pin ship = I (CsalePi) или /= 1
Pi",hip = llpKoSt > ' " ГП, и - количество ГП в рамках ТНГ Pin order Прогноз заказов по ТНГ Заносится в поле «ПргЗак»функции 20.1 Plnorcier i — 2 Plnship i 0^SPlnorcier j Примечание. Формула выведена исходя из 15 дней «пролеживания» ЗП Pl^lprod Прогноз производства по ТНГ Заносится в поле «ПргнПрзв» функции 20.1. Plfiprodi ~ 1.5 /7/;,,„(, — 0.5 , Примечание. Формула выведена исходя из 10 дней «пролеживания» запасов на складе Prftcrs% Процент валовой прибыли по ТНГ Автоматически отображается в поле «ВП %» функции 20.1) Рф а-м = (PlnshiD - Plncosl): PlnshiD 100 Pltlstock Прогноз складских запасов по ТНГ Автоматически отображается в поле «ПргнСкл» функции 20.1
Pl^stock ~ Phi cost Pin prod Trnvrstock Оборачиваемость складских запасов Trnvrstock =HPlncost -11 Pin stock
6. Полученные результаты формализуйте в виде таблицы 2.2.
Таблица 2.2 - План продаж и операций ПргнОтг, руб. ПргнЗатр, руб. ПргЗак, руб. Пргн Прзв, руб. ПргнСкл, руб. %ВП,
% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 7. Введите в систему Mf^\Pro значения таблицы 2.2. Ввод величин прогнозов из расчетной таблицы осуществляйте в тысячах рублей. Проверьте правильность произведенного Вами ранее расчета прогноза складских запасов и %ВП.
<< | >>
Источник: В. Д. Дорофеев, И. В. Балахонова, С. А. Волчков. Проектирование логистических цепей и оперативное планирование материальных потоков на базе ERP-системы. 2004

Еще по теме Планирование продаж и операций (годовой финансовый план):

  1. 1. Планирование продаж и операций (годового финансового плана по ТНГ)
  2. 13.2. РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
  3. Совершенствование налогообложения при операциях с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, финансовыми операциями.
  4. 1.5.4. Финансовое планирование в составе бизнес-планирования
  5. ЛЕКЦИЯ 8 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
  6. Как выполнить план продаж на месяц?
  7. Децентрализованное финансовое планирование и бюджетирование
  8. 5.3. Планирование выручки от продаж продукции
  9. 8. Финансовый план
  10. Основы финансового планирования
  11. Сводное финансовое планирование.
  12. Раздел III. Долгосрочное финансовое планирование
  13. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ